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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516.00 | 634 230.00 | 1 186 285.00 | 1 820 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 606 109.00 | | 8 606 109.00 | 8 606 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 833 462.00 | 641 230.00 | 12 192 231.00 | 12 833 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
BN En cours de production de biens | 510 814.00 | 92 855.00 | 417 959.00 | 510 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835 819.00 | | 4 835 819.00 | 4 835 819.00 |
BZ Autres créances | 502 519.00 | | 502 519.00 | 502 519.00 |
CF Disponibilités | 1 545 513.00 | | 1 545 513.00 | 1 545 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 293.00 | | 412 293.00 | 412 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 975.00 | 92 855.00 | 8 197 120.00 | 8 289 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438.00 | 734 086.00 | 20 389 352.00 | 21 123 438.00 |
CU Autres participations | 2 326 836.00 | 7 000.00 | 2 319 836.00 | 2 326 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097.00 | 1 745 679.00 | | 4 102 097.00 |
DK Provisions réglementées | 850 876.00 | 912 642.00 | | 850 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 978.00 | 3 978 329.00 | | 6 272 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444 369.00 | 177 307.00 | | 2 444 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 369.00 | 177 307.00 | | 2 444 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670.00 | 941 238.00 | | 838 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927.00 | 6 210 311.00 | | 5 956 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428.00 | 3 898 200.00 | | 2 741 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 126.00 | 660 734.00 | | 474 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 664 886.00 | 4 599.00 | | 664 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 257.00 | 3 442 926.00 | | 91 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 667 304.00 | 16 858 018.00 | | 11 667 304.00 |
ED (V) | 4 699.00 | 4 635.00 | | 4 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352.00 | 21 018 290.00 | | 20 389 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
FG Production vendue services | 27 732 672.00 | | 27 732 672.00 | 27 732 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 949 879.00 | | 27 949 879.00 | 27 949 879.00 |
FM Production stockée | | | 258 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 492 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 740 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 447 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 344 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 11 465.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604.00 | 4 997 609.00 | | 1 712 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008.00 | 5 072 822.00 | | 1 779 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 18 622.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506.00 | 4 686 165.00 | | 1 908 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352.00 | 1 982.00 | | 2 446 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446.00 | 4 706 770.00 | | 4 356 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577 438.00 | 366 052.00 | | -2 577 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 886.00 | | | 664 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275.00 | 24 100 158.00 | | 32 911 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177.00 | 22 354 479.00 | | 28 809 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 097.00 | 1 745 679.00 | | 4 102 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983 248.00 | | 2 080 214.00 | 10 983 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | | 12 833 462.00 | 230 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 850 516.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 516.00 | | 30 000.00 | 1 850 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882 731.00 | | 2 050 214.00 | 8 882 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945.00 | 92 285.00 | | 541 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945.00 | 92 285.00 | | 541 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 642.00 | 4 790.00 | 66 556.00 | 912 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 307.00 | 2 444 369.00 | 177 307.00 | 177 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 196.00 | 35 123.00 | 45 465.00 | 103 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 196.00 | 42 123.00 | 45 465.00 | 103 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 146.00 | 2 491 284.00 | 289 329.00 | 1 193 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 123.00 | 45 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446 352.00 | 63 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927.00 | | | 5 956 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428.00 | 2 741 428.00 | | 2 741 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 606 109.00 | 8 606 109.00 | | 8 606 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 835 819.00 | | | 4 835 819.00 |
VB T. V. A. | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670.00 | 103 436.00 | 418 361.00 | 838 670.00 |
VI Groupe et associés | 664 886.00 | 664 886.00 | | 664 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 293.00 | | | 412 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742.00 | 14 356 742.00 | | 14 356 742.00 |
VW T.V.A. | 374 079.00 | 374 079.00 | | 374 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304.00 | 4 075 142.00 | 418 361.00 | 11 667 304.00 |