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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 425 403.00 | 459 901.00 | 104 965 502.00 | 105 425 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 207 982.00 | 484 901.00 | 139 723 081.00 | 140 207 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646 810.00 | | 7 646 810.00 | 7 646 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 742 336.00 | | 78 742 336.00 | 78 742 336.00 |
BZ Autres créances | 15 698 737.00 | | 15 698 737.00 | 15 698 737.00 |
CF Disponibilités | 389 656.00 | | 389 656.00 | 389 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 217.00 | | 603 217.00 | 603 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 278 963.00 | | 103 278 963.00 | 103 278 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 486 945.00 | 484 901.00 | 243 002 044.00 | 243 486 945.00 |
CU Autres participations | 34 782 579.00 | 25 000.00 | 34 757 579.00 | 34 782 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 916 446.00 | 15 154 113.00 | | 51 916 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557 156.00 | 40 262 333.00 | | 15 557 156.00 |
DL TOTAL (I) | 68 823 602.00 | 56 766 446.00 | | 68 823 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 012 937.00 | 3 934 937.00 | | 4 012 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 012 937.00 | 3 934 937.00 | | 4 012 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 052 828.00 | 73 868 229.00 | | 127 052 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 920.00 | 1 641 467.00 | | 12 708 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 302.00 | 3 693 628.00 | | 5 221 302.00 |
EA Autres dettes | 12 716 566.00 | 9 287 216.00 | | 12 716 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 344 148.00 | 2 184 824.00 | | 12 344 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 165 505.00 | 90 675 366.00 | | 170 165 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 002 044.00 | 151 376 749.00 | | 243 002 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 019 130.00 | | 75 019 130.00 | 75 019 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 019 130.00 | | 75 019 130.00 | 75 019 130.00 |
FM Production stockée | | | -5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 250 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 582 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 071 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 705 108.00 | 72 649 236.00 | | 65 705 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 705 620.00 | 72 650 260.00 | | 65 705 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 470 790.00 | 63 266 979.00 | | 53 470 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 511 423.00 | 63 266 979.00 | | 53 511 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 194 197.00 | 9 383 280.00 | | 12 194 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 699.00 | | | 1 806 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 619 095.00 | 155 266 102.00 | | 151 619 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 061 939.00 | 115 003 769.00 | | 136 061 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557 156.00 | 40 262 333.00 | | 15 557 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 418 651.00 | | 59 385 675.00 | 82 418 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596 344.00 | 140 207 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 344.00 | 140 207 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 418 651.00 | | 59 385 675.00 | 82 418 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 459 901.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934 937.00 | 78 000.00 | | 3 934 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 170.00 | 584 901.00 | 353 170.00 | 253 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188 107.00 | 662 901.00 | 353 170.00 | 4 188 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 5 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 584 901.00 | 347 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 052 828.00 | | | 127 052 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 920.00 | 12 708 920.00 | | 12 708 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909 867.00 | 10 909 867.00 | | 10 909 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 344 148.00 | 12 344 148.00 | | 12 344 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 425 403.00 | | 105 425 403.00 | 105 425 403.00 |
UX Autres créances clients | 78 742 336.00 | 78 742 336.00 | | 78 742 336.00 |
VB T. V. A. | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 699.00 | 1 806 699.00 | | 1 806 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613 019.00 | 15 613 019.00 | | 15 613 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 217.00 | 603 217.00 | | 603 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 469 694.00 | 95 044 291.00 | 105 425 403.00 | 200 469 694.00 |
VW T.V.A. | 5 121 421.00 | 5 121 421.00 | | 5 121 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 165 505.00 | 43 112 677.00 | | 170 165 505.00 |