| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516.00 | 845 687.00 | 974 829.00 | 1 820 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 737 210.00 | | 20 737 210.00 | 20 737 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 417 539.00 | 852 687.00 | 27 564 851.00 | 28 417 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 295.00 | | 902 295.00 | 902 295.00 |
BN En cours de production de biens | 203 726.00 | 53 994.00 | 149 731.00 | 203 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214 097.00 | | 3 214 097.00 | 3 214 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 032.00 | | 7 825 032.00 | 7 825 032.00 |
BZ Autres créances | 1 410 171.00 | | 1 410 171.00 | 1 410 171.00 |
CF Disponibilités | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 296.00 | | 474 296.00 | 474 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 179 448.00 | 53 994.00 | 14 125 453.00 | 14 179 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 596 987.00 | 906 682.00 | 41 690 305.00 | 42 596 987.00 |
CU Autres participations | 5 809 812.00 | 7 000.00 | 5 802 812.00 | 5 809 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 572 102.00 | 4.00 | | 3 572 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 871.00 | 4 102 097.00 | | 1 798 871.00 |
DK Provisions réglementées | 789 110.00 | 850 876.00 | | 789 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 083.00 | 6 272 978.00 | | 7 510 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 666 554.00 | 2 444 369.00 | | 3 666 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666 554.00 | 2 444 369.00 | | 3 666 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 553.00 | 838 670.00 | | 735 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294 009.00 | 5 956 927.00 | | 19 294 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 492.00 | 2 741 428.00 | | 6 161 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 413.00 | 474 126.00 | | 1 359 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | | 664 886.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 755.00 | 91 257.00 | | 1 458 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 509 224.00 | 11 667 304.00 | | 30 509 224.00 |
ED (V) | 4 441.00 | 4 699.00 | | 4 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 690 305.00 | 20 389 352.00 | | 41 690 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
FG Production vendue services | 37 739 049.00 | | 37 739 049.00 | 37 739 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 960 700.00 | | 37 960 700.00 | 37 960 700.00 |
FM Production stockée | | | -307 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 818 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 291 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 184.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 129 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 864.00 | 2 654.00 | | 37 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 809.00 | 1 712 604.00 | | 811 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 422.00 | 1 779 008.00 | | 913 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 886.00 | 1 588.00 | | 147 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 873.00 | 1 908 506.00 | | 349 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | 2 446 352.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 742.00 | 4 356 446.00 | | 499 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 680.00 | -2 577 438.00 | | 413 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 962.00 | 664 886.00 | | 227 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 014 519.00 | 32 911 275.00 | | 40 014 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 215 648.00 | 28 809 177.00 | | 38 215 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 871.00 | 4 102 097.00 | | 1 798 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 462.00 | | 15 963 949.00 | 12 833 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 873.00 | 26 547 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 820 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 516.00 | | | 1 850 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932 946.00 | | 15 963 949.00 | 10 932 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 230.00 | 92 285.00 | | 634 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 230.00 | 92 285.00 | | 634 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 876.00 | 1 982.00 | 63 748.00 | 850 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444 369.00 | 1 222 184.00 | | 2 444 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 119 170.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 855.00 | 29 064.00 | 67 924.00 | 92 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 855.00 | 148 235.00 | 67 924.00 | 99 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395 101.00 | 1 372 402.00 | 131 673.00 | 3 395 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370 420.00 | 67 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | 63 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 294 009.00 | | | 19 294 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 492.00 | 6 161 492.00 | | 6 161 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 755.00 | 1 458 755.00 | | 1 458 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 737 210.00 | | | 20 737 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 032.00 | | | 7 825 032.00 |
VB T. V. A. | 641 080.00 | | | 641 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 553.00 | 103 973.00 | 420 963.00 | 735 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 845.00 | | | 650 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 296.00 | | | 474 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 446 710.00 | 9 709 500.00 | 20 737 210.00 | 30 446 710.00 |
VW T.V.A. | 1 325 523.00 | 1 325 523.00 | | 1 325 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 509 224.00 | 9 083 635.00 | 1 920 963.00 | 30 509 224.00 |