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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 3 912.00 | 1 563.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 906.00 | 102 074.00 | 73 832.00 | 175 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 242.00 | 111 533.00 | 108 709.00 | 220 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 091.00 | 111 533.00 | 264 557.00 | 376 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
DH Report à nouveau | -186 632.00 | -16 483.00 | | -186 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 326.00 | -170 149.00 | | 36 326.00 |
DL TOTAL (I) | 106 773.00 | 70 448.00 | | 106 773.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 876.00 | 21 846.00 | | 16 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 525.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 126.00 | 92 393.00 | | 84 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 784.00 | 122 499.00 | | 107 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 557.00 | 242 947.00 | | 264 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 149.00 | 105 824.00 | | 97 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 793.00 | | 560 793.00 | 560 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | 34 000.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 34 000.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 651.00 | 14 856.00 | | 13 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 30 994.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948.00 | 45 851.00 | | 13 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | -11 851.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 604.00 | 457 226.00 | | 591 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 278.00 | 627 375.00 | | 555 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 326.00 | -170 149.00 | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 053.00 | | 3 487.00 | 217 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 220 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 181 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 433.00 | | 2 246.00 | 179 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 1 241.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 117.00 | 23 417.00 | 1.00 | 88 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | 23 417.00 | 1.00 | 82 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 675.00 | 6 040.00 | 10 635.00 | 16 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 278.00 | 100 965.00 | 3 313.00 | 104 278.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 784.00 | 97 149.00 | 10 635.00 | 107 784.00 |