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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 376.00 | 707.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 092.00 | 11 038.00 | 51 053.00 | 62 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 584.00 | 12 945.00 | 83 639.00 | 96 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BZ Autres créances | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 351.00 | 12 945.00 | 246 406.00 | 259 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 605.00 | 284 606.00 | | 284 605.00 |
DH Report à nouveau | -190 722.00 | -200 501.00 | | -190 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 180.00 | 9 778.00 | | -76 180.00 |
DL TOTAL (I) | 26 502.00 | 102 683.00 | | 26 502.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 37 606.00 | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 262.00 | 69 839.00 | | 49 262.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 20 539.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 903.00 | 153 230.00 | | 199 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 406.00 | 255 913.00 | | 246 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 303.00 | 140 863.00 | | 161 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 2 000.00 | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 52 080.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 280.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 952.00 | 17 799.00 | | 46 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 687.00 | 23 080.00 | | 47 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 28 920.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 289.00 | 592 396.00 | | 554 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 469.00 | 582 617.00 | | 630 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 181.00 | 9 778.00 | | -76 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 645.00 | | 59 038.00 | 137 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 098.00 | 96 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 018.00 | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 008.00 | 63 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | | 59 000.00 | 98 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 38.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 592.00 | 12 499.00 | 53 145.00 | 53 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | 4 018.00 | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 044.00 | 12 499.00 | 49 128.00 | 48 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 475.00 | 124 597.00 | 1 879.00 | 126 475.00 |