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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 810.00 | 274.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 434.00 | 35 680.00 | 29 754.00 | 65 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 984.00 | 38 019.00 | 61 965.00 | 99 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 751.00 | 38 019.00 | 244 732.00 | 282 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 732.00 | | | 244 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 877.00 | | 342 877.00 | 342 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 877.00 | | 342 877.00 | 342 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 065.00 | | | 387 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 294.00 | | | 377 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 278.00 | | 4 706.00 | 95 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | | 4 676.00 | 61 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 29.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927.00 | 14 092.00 | | 23 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 14 092.00 | | 22 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VC Groupe et associés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 851.00 | 21 564.00 | 19 287.00 | 40 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 461.00 | 149 524.00 | 1 937.00 | 151 461.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 047.00 | 194 760.00 | 19 287.00 | 214 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
YT Sous‐traitance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |