| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 5 600.00 | 958.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 625.00 | 42 444.00 | 49 181.00 | 91 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 645.00 | 53 592.00 | 84 053.00 | 137 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BZ Autres créances | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 505.00 | 53 592.00 | 255 913.00 | 309 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 606.00 | 284 606.00 | | 284 606.00 |
DH Report à nouveau | -200 501.00 | -186 632.00 | | -200 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | -13 868.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 102 683.00 | 92 905.00 | | 102 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 246.00 | 40 836.00 | | 25 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 7 679.00 | | 37 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | 84 914.00 | | 69 839.00 |
EA Autres dettes | 20 539.00 | 15 310.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | 148 740.00 | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 913.00 | 291 645.00 | | 255 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 45 042.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 1 453.00 | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 799.00 | 35 910.00 | | 17 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 080.00 | 37 363.00 | | 23 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 920.00 | 7 679.00 | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 396.00 | 598 952.00 | | 592 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 617.00 | 612 820.00 | | 582 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | -13 868.00 | | 9 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 265.00 | | 1 083.00 | 240 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 704.00 | 137 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 704.00 | 98 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 804.00 | | 1 083.00 | 200 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 372.00 | 27 124.00 | 85 904.00 | 112 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 824.00 | 27 124.00 | 85 904.00 | 106 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 246.00 | 12 881.00 | 12 365.00 | 25 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 503.00 | 102 589.00 | 3 913.00 | 106 503.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 230.00 | 140 865.00 | 12 365.00 | 153 230.00 |