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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 4 679.00 | 796.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 329.00 | 102 145.00 | 93 184.00 | 195 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 265.00 | 112 372.00 | 127 893.00 | 240 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BZ Autres créances | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 017.00 | 112 372.00 | 291 645.00 | 404 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 605.00 | 248 280.00 | | 284 605.00 |
DH Report à nouveau | -186 632.00 | -186 632.00 | | -186 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 868.00 | 36 326.00 | | -13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 92 905.00 | 106 773.00 | | 92 905.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 836.00 | 16 876.00 | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 6 783.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 914.00 | 84 126.00 | | 84 914.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 740.00 | 107 784.00 | | 148 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 645.00 | 264 557.00 | | 291 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 494.00 | 107 784.00 | | 123 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 987.00 | | 547 987.00 | 547 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 987.00 | | 547 987.00 | 547 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 1 373.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 20 834.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 042.00 | 20 834.00 | | 45 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 13 651.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 910.00 | 297.00 | | 35 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 363.00 | 13 948.00 | | 37 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | 6 886.00 | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 952.00 | 591 604.00 | | 598 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 820.00 | 555 278.00 | | 612 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 868.00 | 36 326.00 | | -13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 242.00 | | 82 172.00 | 220 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 149.00 | 240 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 149.00 | 200 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 381.00 | | 73 572.00 | 181 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 8 600.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 27 077.00 | 26 239.00 | 111 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 986.00 | 27 077.00 | 26 239.00 | 105 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 836.00 | 15 590.00 | 25 246.00 | 40 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 322.00 | 94 408.00 | 3 913.00 | 98 322.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 740.00 | 123 494.00 | 25 246.00 | 148 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 508.00 | 27 277.00 | | 26 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 15 045.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 89 369.00 | 83 801.00 | | 89 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 677.00 | 42 093.00 | | 51 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 760.00 | 203.00 | | 19 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 686.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 152.00 | 28 963.00 | | 28 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 325.00 | 19 450.00 | | 30 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642.00 | 4 318.00 | | 3 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 960.00 | 141 142.00 | | 169 960.00 |