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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 855.00 | | 545 855.00 | 545 855.00 |
BZ Autres créances | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 928.00 | | 637 928.00 | 637 928.00 |
CU Autres participations | 540 495.00 | | 540 495.00 | 540 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 567 738.00 | | | 567 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 928.00 | | | 637 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 862.00 | | 39 992.00 | 505 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 862.00 | | 39 992.00 | 505 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 216.00 | 87 858.00 | 5 359.00 | 93 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |