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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 493.00 | 117 765.00 | 428 728.00 | 546 493.00 |
BZ Autres créances | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 993.00 | 117 765.00 | 502 228.00 | 619 993.00 |
CU Autres participations | 541 133.00 | 117 765.00 | 423 368.00 | 541 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 881.00 | -4 549.00 | | -4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 474.00 | -333.00 | | -119 474.00 |
DL TOTAL (I) | 443 145.00 | 562 619.00 | | 443 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 4 866.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 55 949.00 | 55 919.00 | | 55 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 083.00 | 60 785.00 | | 59 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 228.00 | 623 403.00 | | 502 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134.00 | 60 785.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 553.00 | 547.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802.00 | 938.00 | | 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 276.00 | 1 270.00 | | 120 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 474.00 | -333.00 | | -119 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 765.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 283.00 | 474.00 | 67 809.00 | 68 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 643.00 | 474.00 | 73 169.00 | 73 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 083.00 | 3 134.00 | 55 949.00 | 59 083.00 |