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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
AH Fonds commercial | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
AN Terrains | 6 916.00 | 4 715.00 | 2 201.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 108 894.00 | 82 401.00 | 26 493.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 000.00 | 650 760.00 | 80 239.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 192.00 | 233 741.00 | 20 451.00 | 254 192.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 769.00 | 1 003 832.00 | 352 937.00 | 1 356 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
BN En cours de production de biens | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 603.00 | 142 544.00 | 293 059.00 | 435 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
BZ Autres créances | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 040.00 | 142 544.00 | 905 496.00 | 1 048 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 809.00 | 1 146 376.00 | 1 258 433.00 | 2 404 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 375.00 | | | 319 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 676.00 | | | -49 676.00 |
DL TOTAL (I) | 642 057.00 | | | 642 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 376.00 | | | 616 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 433.00 | | | 1 258 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 054.00 | | | 614 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 094.00 | 90 511.00 | 2 157 605.00 | 2 067 094.00 |
FG Production vendue services | 16 384.00 | 456.00 | 16 840.00 | 16 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 479.00 | 90 967.00 | 2 174 445.00 | 2 083 479.00 |
FM Production stockée | | | 165 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 286.00 | | | 2 365 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 963.00 | | | 2 414 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 676.00 | | | -49 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 485.00 | | 23 442.00 | 1 343 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 16 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 1 356 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 1 101 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 568.00 | | 20 242.00 | 1 087 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | 3 200.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 457.00 | 66 266.00 | 3 892.00 | 941 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 242.00 | 66 266.00 | 3 892.00 | 909 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 142 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 142 544.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 142 544.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 544.00 | 6 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 886.00 | 331 886.00 | | 331 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UP Prêts | 600.00 | 5.00 | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 342 386.00 | 342 386.00 | | 342 386.00 |
VB T. V. A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 412.00 | 39 090.00 | 2 321.00 | 41 412.00 |
VI Groupe et associés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 147.00 | 450 369.00 | 16 778.00 | 467 147.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 375.00 | 614 054.00 | 2 321.00 | 616 375.00 |