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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 493.00 | | 546 493.00 | 546 493.00 |
BZ Autres créances | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 915.00 | | 628 915.00 | 628 915.00 |
CU Autres participations | 541 133.00 | | 541 133.00 | 541 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 566 266.00 | | | 566 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 915.00 | | | 628 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 854.00 | | 638.00 | 545 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 854.00 | | 638.00 | 545 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 775.00 | 78 415.00 | 5 359.00 | 83 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |