| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 133.00 | | 541 133.00 | 541 133.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 739.00 | | 614 739.00 | 614 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
CU Autres participations | 541 133.00 | | 541 133.00 | 541 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 645.00 | 562 000.00 | | 437 645.00 |
DH Report à nouveau | | -4 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 353.00 | -119 474.00 | | 112 353.00 |
DL TOTAL (I) | 555 498.00 | 443 145.00 | | 555 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 976.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 56 057.00 | 55 949.00 | | 56 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 241.00 | 59 083.00 | | 59 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 739.00 | 502 228.00 | | 614 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607.00 | 3 134.00 | | 2 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 254.00 | 553.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 673.00 | 802.00 | | 118 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320.00 | 120 276.00 | | 6 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 353.00 | -119 474.00 | | 112 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 541 133.00 | 5 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 360.00 | | 541 133.00 | 5 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 057.00 | 108.00 | 55 949.00 | 56 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 092.00 | 471.00 | 68 621.00 | 69 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 092.00 | 471.00 | 68 621.00 | 69 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 241.00 | 2 607.00 | 56 634.00 | 59 241.00 |