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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 32 882.00 | 2 937.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 267.00 | 81 784.00 | 22 483.00 | 104 267.00 |
AX Avances et acomptes | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 075.00 | 114 666.00 | 230 409.00 | 345 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 159 627.00 | | 159 627.00 | 159 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 193.00 | 114 666.00 | 395 526.00 | 510 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 978.00 | 27 901.00 | | 31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 4 077.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 55 617.00 | 40 778.00 | | 55 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 963.00 | 121 174.00 | | 98 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 603.00 | 186 951.00 | | 206 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 9 155.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 16 538.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 2 421.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 909.00 | 336 240.00 | | 339 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 526.00 | 377 018.00 | | 395 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 005.00 | 336 240.00 | | 269 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 679.00 | 2 246.00 | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 958.00 | 115 602.00 | | 120 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 119.00 | 111 525.00 | | 106 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839.00 | 4 077.00 | | 14 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 207.00 | | 9 869.00 | 335 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | | 9 869.00 | 140 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 140.00 | 13 526.00 | | 101 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 140.00 | 13 526.00 | | 101 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 284.00 | 24 379.00 | 70 905.00 | 95 284.00 |
VI Groupe et associés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 237.00 | 165 117.00 | 120.00 | 165 237.00 |
VW T.V.A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 909.00 | 269 005.00 | 70 905.00 | 339 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 842.00 | 29 894.00 | | 28 842.00 |
ST Autres comptes | 1 470.00 | 6 032.00 | | 1 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 562.00 | 22 440.00 | | 24 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 571.00 | 3 600.00 | | 5 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 112.00 | 87 056.00 | | 80 112.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |