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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 34 483.00 | 1 336.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 788.00 | 91 440.00 | 23 349.00 | 114 788.00 |
AX Avances et acomptes | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 596.00 | 125 923.00 | 229 673.00 | 355 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 477.00 | 125 923.00 | 439 554.00 | 565 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 817.00 | 31 978.00 | | 46 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 14 839.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 57 042.00 | 55 617.00 | | 57 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 499.00 | 98 963.00 | | 76 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 509.00 | 206 603.00 | | 260 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 6 228.00 | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 25 300.00 | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 512.00 | 339 909.00 | | 382 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 554.00 | 395 526.00 | | 439 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 862.00 | 269 005.00 | | 341 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | 3 679.00 | | 1 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 651.00 | 120 958.00 | | 113 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 226.00 | 106 119.00 | | 112 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 14 839.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 075.00 | | 10 521.00 | 345 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 955.00 | | 10 521.00 | 149 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 666.00 | 11 257.00 | | 114 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 666.00 | 11 257.00 | | 114 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VC Groupe et associés | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 579.00 | 33 929.00 | 40 650.00 | 74 579.00 |
VI Groupe et associés | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 001.00 | 209 881.00 | 120.00 | 210 001.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 512.00 | 341 862.00 | 40 650.00 | 382 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 496.00 | 28 842.00 | | 34 496.00 |
ST Autres comptes | 5 906.00 | 1 470.00 | | 5 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 75.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 150.00 | 24 562.00 | | 22 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | 5 571.00 | | 7 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 202.00 | 80 112.00 | | 90 202.00 |