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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 35 487.00 | 332.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 772.00 | 107 809.00 | 52 963.00 | 160 772.00 |
AX Avances et acomptes | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 580.00 | 143 296.00 | 255 284.00 | 398 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 610.00 | 143 296.00 | 428 314.00 | 571 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 242.00 | 46 817.00 | | 48 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 1 425.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 64 536.00 | 57 042.00 | | 64 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 493.00 | 76 499.00 | | 49 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 252.00 | 260 509.00 | | 299 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 21 112.00 | | 11 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | 24 392.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 778.00 | 382 512.00 | | 363 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 314.00 | 439 554.00 | | 428 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 778.00 | 341 862.00 | | 363 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 1 920.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 053.00 | 113 651.00 | | 118 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 559.00 | 112 226.00 | | 110 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 1 425.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 596.00 | | 45 984.00 | 355 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 398 580.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 203 460.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 476.00 | | 45 984.00 | 160 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 923.00 | 17 373.00 | | 125 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | 17 373.00 | | 125 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VI Groupe et associés | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 150.00 | 173 030.00 | 120.00 | 173 150.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 778.00 | 363 778.00 | | 363 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 642.00 | 34 496.00 | | 33 642.00 |
ST Autres comptes | 3 254.00 | 5 906.00 | | 3 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 240.00 | 22 150.00 | | 22 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 455.00 | 7 166.00 | | 9 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 696.00 | 90 202.00 | | 86 696.00 |