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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 36 554.00 | 665.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 811.00 | 162 960.00 | 42 851.00 | 205 811.00 |
AX Avances et acomptes | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 106.00 | 199 515.00 | 292 592.00 | 492 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 319.00 | 199 515.00 | 323 804.00 | 523 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
DH Report à nouveau | -54 129.00 | -5 745.00 | | -54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 502.00 | -48 384.00 | | -16 502.00 |
DL TOTAL (I) | -6 095.00 | 10 407.00 | | -6 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820.00 | 21 657.00 | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 474.00 | 234 018.00 | | 257 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 18 631.00 | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 924.00 | 17 640.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | 30 760.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 900.00 | 322 706.00 | | 329 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 804.00 | 333 113.00 | | 323 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052.00 | 1 102.00 | | 10 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 555.00 | 49 486.00 | | 26 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 502.00 | -48 384.00 | | -16 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 106.00 | | | 483 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 000.00 | | 492 106.00 | -9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 000.00 | | 296 986.00 | -9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 464.00 | 19 050.00 | | 180 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 464.00 | 19 050.00 | | 180 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VI Groupe et associés | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 31 212.00 | 120.00 | 31 332.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |