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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 36 274.00 | 945.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 811.00 | 144 190.00 | 61 621.00 | 205 811.00 |
AX Avances et acomptes | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 106.00 | 180 464.00 | 302 642.00 | 483 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 577.00 | 180 464.00 | 333 113.00 | 513 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 384.00 | -5 745.00 | | -48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407.00 | 58 790.00 | | 10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657.00 | 29 006.00 | | 21 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 018.00 | 405 854.00 | | 234 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 11 547.00 | | 18 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | 18 587.00 | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 706.00 | 464 993.00 | | 322 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 113.00 | 523 784.00 | | 333 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 706.00 | 464 993.00 | | 322 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FQ Autres produits | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -3 000.00 | 63 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102.00 | 119 814.00 | | 1 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 486.00 | 125 559.00 | | 49 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 384.00 | -5 745.00 | | -48 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 106.00 | | 25 000.00 | 458 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 986.00 | | 25 000.00 | 262 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 189.00 | 19 275.00 | | 161 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 189.00 | 19 275.00 | | 161 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VI Groupe et associés | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 530.00 | 30 410.00 | 120.00 | 30 530.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 34 244.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 20 749.00 | 18 138.00 | | 20 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 49 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 561.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 561.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210.00 | 23 190.00 | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077.00 | 2 800.00 | | 1 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 053.00 | 102 182.00 | | 26 053.00 |