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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 804.00 | 201 745.00 | 351 059.00 | 552 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 208.00 | 201 856.00 | 249 351.00 | 451 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 532.00 | 422 959.00 | 851 572.00 | 1 274 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BZ Autres créances | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CF Disponibilités | 581 055.00 | | 581 055.00 | 581 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 034.00 | | 889 034.00 | 889 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 566.00 | 422 959.00 | 1 740 606.00 | 2 163 566.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 912.00 | | | 459 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 986 730.00 | | | 986 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 381.00 | | | 206 381.00 |
EA Autres dettes | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 875.00 | | | 753 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 606.00 | | | 1 740 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 685.00 | | | 663 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 331.00 | | 141 430.00 | 1 138 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 1 274 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 1 004 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 412.00 | | 131 830.00 | 877 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 561.00 | | 9 600.00 | 81 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 216.00 | 115 973.00 | 5 230.00 | 312 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 858.00 | 115 973.00 | 5 230.00 | 292 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 322.00 | | 2 724.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | 2 724.00 | 5 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | 252 588.00 | | 252 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 548.00 | 120 357.00 | 90 190.00 | 210 548.00 |
VI Groupe et associés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 370.00 | 128 209.00 | 83 161.00 | 211 370.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 875.00 | 663 685.00 | 90 190.00 | 753 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
ST Autres comptes | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 224.00 | | | 437 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |