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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 143.00 | 254 914.00 | 299 228.00 | 554 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 606.00 | 258 260.00 | 283 345.00 | 541 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 968.00 | 532 533.00 | 849 435.00 | 1 381 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 740 694.00 | | 740 694.00 | 740 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 075.00 | | 1 098 075.00 | 1 098 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 043.00 | 532 533.00 | 1 947 510.00 | 2 480 043.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 712.00 | | | 1 178 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
EA Autres dettes | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 798.00 | | | 768 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 510.00 | | | 1 947 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 404.00 | | | 702 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 532.00 | | 119 647.00 | 1 274 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 211.00 | 1 381 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 211.00 | 1 095 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 013.00 | | 103 947.00 | 1 004 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 161.00 | | 15 700.00 | 91 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 959.00 | 121 784.00 | 12 211.00 | 422 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 601.00 | 121 784.00 | 12 211.00 | 403 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 598.00 | | 1 145.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | 1 145.00 | 2 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 094.00 | 61 701.00 | 66 393.00 | 128 094.00 |
VI Groupe et associés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 140.00 | 87 279.00 | 98 861.00 | 186 140.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 798.00 | 702 404.00 | 66 393.00 | 768 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
ST Autres comptes | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 427.00 | | | 433 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |