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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 960.00 | 30 000.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 086.00 | 419 730.00 | 400 355.00 | 820 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 016.00 | 464 996.00 | 233 020.00 | 698 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 047.00 | 899 577.00 | 981 470.00 | 1 881 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BZ Autres créances | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 410 835.00 | | 1 410 835.00 | 1 410 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 130.00 | | 2 177 130.00 | 2 177 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 177.00 | 899 577.00 | 3 158 600.00 | 4 058 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 799 434.00 | | | 799 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 106.00 | | | 1 704 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 623.00 | | | 650 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
EA Autres dettes | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 493.00 | | | 1 454 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 600.00 | | | 3 158 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 493.00 | | | 804 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 264.00 | | 221 943.00 | 1 680 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906.00 | 120 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 1 881 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 240 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | 1 519 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 558.00 | | 35 500.00 | 205 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 045.00 | | 184 331.00 | 1 351 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 661.00 | | 2 112.00 | 123 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 230.00 | 154 600.00 | 16 253.00 | 761 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | 708.00 | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 672.00 | 154 600.00 | 15 545.00 | 745 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | 322 389.00 | | 322 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VB T. V. A. | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 909.00 | 241 892.00 | 13 017.00 | 254 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 493.00 | 804 493.00 | 650 000.00 | 1 454 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
ST Autres comptes | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
YT Sous‐traitance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 537.00 | | | 523 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |