| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 668.00 | 1 668.00 | 30 000.00 | 31 668.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 061.00 | 341 425.00 | 388 636.00 | 730 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 983.00 | 404 247.00 | 216 736.00 | 620 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 264.00 | 761 230.00 | 919 033.00 | 1 680 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BZ Autres créances | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 803 471.00 | | 803 471.00 | 803 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 674.00 | | 1 333 674.00 | 1 333 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 938.00 | 761 230.00 | 2 252 708.00 | 3 013 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DG Autres réserves | 624 314.00 | | | 624 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 293.00 | | | 1 533 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 889.00 | | | 257 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 414.00 | | | 719 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 708.00 | | | 2 252 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 414.00 | | | 719 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 629.00 | | 231 816.00 | 1 486 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 181.00 | 1 680 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 205 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 381.00 | 1 351 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 358.00 | | 30 000.00 | 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 810.00 | | 194 616.00 | 1 190 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 461.00 | | 7 200.00 | 116 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 589.00 | 142 822.00 | 38 181.00 | 656 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | 3 800.00 | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 231.00 | 142 822.00 | 34 381.00 | 637 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VB T. V. A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VI Groupe et associés | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 943.00 | 203 037.00 | 10 905.00 | 213 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 414.00 | 719 414.00 | | 719 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
ST Autres comptes | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 547.00 | | | 473 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |