| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 969.00 | 309 704.00 | 297 265.00 | 606 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 840.00 | 327 527.00 | 256 313.00 | 583 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 629.00 | 656 589.00 | 830 040.00 | 1 486 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CF Disponibilités | 741 104.00 | | 741 104.00 | 741 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 204.00 | | 1 169 204.00 | 1 169 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 833.00 | 656 589.00 | 1 999 244.00 | 2 655 833.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 445 887.00 | | | 445 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 396.00 | | | 319 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 067.00 | | | 1 360 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 623.00 | | | 239 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 177.00 | | | 639 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 244.00 | | | 1 999 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 470.00 | | | 620 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 968.00 | | 120 711.00 | 1 381 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 1 486 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 1 190 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 749.00 | | 111 111.00 | 1 095 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 861.00 | | 9 600.00 | 106 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 533.00 | 137 101.00 | 13 045.00 | 532 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 175.00 | 137 101.00 | 13 045.00 | 513 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 623.00 | 239 623.00 | | 239 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VB T. V. A. | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 393.00 | 47 686.00 | 18 707.00 | 66 393.00 |
VI Groupe et associés | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 309.00 | 132 848.00 | 108 461.00 | 241 309.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 177.00 | 620 470.00 | 18 707.00 | 639 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
ST Autres comptes | 241 227.00 | | | 241 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 392.00 | | | 473 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |