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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 20 800.00 | 5 200.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 121 516.00 | 102 379.00 | 19 136.00 | 121 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 15 429.00 | 1 181.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 23 058.00 | 9 790.00 | 32 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 284.00 | 161 668.00 | 221 616.00 | 383 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 302.00 | 161 668.00 | 281 634.00 | 443 302.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
FG Production vendue services | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 424.00 | | 136 424.00 | 136 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 428.00 | | 2 856.00 | 380 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 119.00 | | 2 856.00 | 194 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 854.00 | 21 813.00 | | 139 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 854.00 | 21 813.00 | | 139 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 3 827.00 | 324.00 | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138.00 | 2 868.00 | 270.00 | 3 138.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 837.00 | 158 512.00 | 324.00 | 158 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 322.00 | | | 47 322.00 |