| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 121 000.00 | 110 064.00 | 10 935.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 15 116.00 | -142.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 31 057.00 | 2 477.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 816.00 | 182 238.00 | 199 577.00 | 381 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 131.00 | 182 238.00 | 294 893.00 | 477 131.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DL TOTAL (I) | 259 048.00 | | | 259 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
FG Production vendue services | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 131.00 | 685.00 | | 381 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 823.00 | 685.00 | | 194 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 187.00 | 5 051.00 | | 177 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | 5 051.00 | | 177 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852.00 | 1 582.00 | 270.00 | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 384.00 | | | 51 384.00 |