| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 121 000.00 | 115 533.00 | 5 467.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 14 049.00 | 314.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 19 409.00 | 499.00 | 19 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 579.00 | 174 991.00 | 192 588.00 | 367 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 758.00 | 174 991.00 | 222 766.00 | 397 758.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 200.00 | 150 200.00 | | 113 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 869.00 | 2 848.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 888.00 | 58 021.00 | | 88 888.00 |
DL TOTAL (I) | 215 957.00 | 222 069.00 | | 215 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 695.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 71.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809.00 | 1 550.00 | | 6 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 766.00 | 223 619.00 | | 222 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809.00 | 766.00 | | 6 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
FG Production vendue services | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | 3 705.00 | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 519.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 519.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 517.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 4 215.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 733.00 | 145 028.00 | | 183 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 845.00 | 87 008.00 | | 94 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 888.00 | 58 021.00 | | 88 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 520.00 | 800.00 | | 380 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 367 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 181 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 212.00 | 800.00 | | 194 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 985.00 | 3 748.00 | 13 741.00 | 184 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 985.00 | 3 748.00 | 13 741.00 | 184 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 3 000.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 722.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 21 203.00 | 18 011.00 | | 21 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 787.00 | 30 420.00 | | 30 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 315.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 4 315.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 463.00 | 49 153.00 | | 53 463.00 |