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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 121 000.00 | 112 799.00 | 8 201.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 14 049.00 | -1 056.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 32 138.00 | 2 082.00 | 34 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 520.00 | 184 985.00 | 195 535.00 | 380 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 604.00 | 184 985.00 | 223 619.00 | 408 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 200.00 | 187 600.00 | | 150 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 848.00 | 2 790.00 | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 021.00 | 57 657.00 | | 58 021.00 |
DL TOTAL (I) | 222 069.00 | 259 048.00 | | 222 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 5 401.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 15 540.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550.00 | 35 845.00 | | 1 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 619.00 | 294 893.00 | | 223 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766.00 | 35 845.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
FG Production vendue services | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 4 339.00 | | 3 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 9.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 9.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -6.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 15 540.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 028.00 | 158 644.00 | | 145 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 008.00 | 100 987.00 | | 87 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 021.00 | 57 657.00 | | 58 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 816.00 | | 1 766.00 | 381 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685.00 | 2 377.00 | 380 520.00 | 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 2 377.00 | 194 212.00 | 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 508.00 | | 1 766.00 | 195 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 238.00 | 4 043.00 | 1 296.00 | 182 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 238.00 | 4 043.00 | 1 296.00 | 182 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 987.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722.00 | 4 843.00 | | 722.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | 16 052.00 | | 18 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 420.00 | 30 490.00 | | 30 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 319.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | 4 306.00 | | 4 315.00 |
ZE Dividendes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 153.00 | 51 385.00 | | 49 153.00 |