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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 121 000.00 | 107 331.00 | 13 668.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 28 882.00 | 3 966.00 | 32 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 131.00 | 177 187.00 | 203 944.00 | 381 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 450.00 | 177 187.00 | 222 263.00 | 399 450.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
FG Production vendue services | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 131.00 | | | 381 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 242.00 | 7 945.00 | | 169 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 242.00 | 7 945.00 | | 169 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 164.00 | 270.00 | 1 434.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 328.00 | | | 47 328.00 |