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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 4 250.00 | 149.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380.00 | 7 077.00 | 4 303.00 | 11 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 993.00 | | 355 993.00 | 355 993.00 |
BZ Autres créances | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 274.00 | | 457 274.00 | 457 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 654.00 | 7 077.00 | 461 577.00 | 468 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 63 299.00 | 10 937.00 | | 63 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 53 412.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 128 482.00 | 74 849.00 | | 128 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 184.00 | 84 863.00 | | 66 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 420.00 | 242 334.00 | | 175 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 581.00 | 72 752.00 | | 70 581.00 |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 38 781.00 | | 20 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 094.00 | 465 736.00 | | 333 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 577.00 | 540 586.00 | | 461 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 310.00 | | 658 310.00 | 658 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 310.00 | | 658 310.00 | 658 310.00 |
FM Production stockée | | | 33 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 46 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 526.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 18 626.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 18 626.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 952.00 | 702 814.00 | | 693 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 319.00 | 649 402.00 | | 640 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 53 412.00 | | 53 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213.00 | | 168.00 | 11 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 168.00 | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 355 993.00 | | | 355 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VC Groupe et associés | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VI Groupe et associés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 781.00 | 431 627.00 | 4 154.00 | 435 781.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 094.00 | 333 094.00 | | 333 094.00 |