| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 4 384.00 | 250.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 466.00 | 7 211.00 | 14 255.00 | 21 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 284.00 | | 347 284.00 | 347 284.00 |
BZ Autres créances | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 075.00 | | 450 075.00 | 450 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 541.00 | 7 211.00 | 464 330.00 | 471 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 120 365.00 | 120 342.00 | | 120 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | 23.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 174 772.00 | 131 915.00 | | 174 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 355.00 | 70 426.00 | | 71 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | 166 754.00 | | 193 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | 38 068.00 | | 24 417.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 558.00 | 278 857.00 | | 289 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 330.00 | 410 772.00 | | 464 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 883.00 | | 563 883.00 | 563 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 883.00 | | 563 883.00 | 563 883.00 |
FM Production stockée | | | -22 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 68 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 488.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 211.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 211.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 277.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 583.00 | 551 983.00 | | 547 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 726.00 | 551 960.00 | | 504 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 857.00 | 23.00 | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707.00 | 504.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 504.00 | | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 347 284.00 | 347 284.00 | | 347 284.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VC Groupe et associés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VI Groupe et associés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 980.00 | 427 976.00 | 14 004.00 | 441 980.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |