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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 3 880.00 | 755.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615.00 | 6 707.00 | 14 909.00 | 21 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BN En cours de production de biens | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 863.00 | | 395 863.00 | 395 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 479.00 | 6 707.00 | 410 772.00 | 417 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 120 342.00 | 116 932.00 | | 120 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 3 409.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 131 915.00 | 131 892.00 | | 131 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 426.00 | 67 290.00 | | 70 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 754.00 | 148 060.00 | | 166 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | 39 583.00 | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 442.00 | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 857.00 | 255 976.00 | | 278 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 772.00 | 387 868.00 | | 410 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 648.00 | | 525 648.00 | 525 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 648.00 | | 525 648.00 | 525 648.00 |
FM Production stockée | | | 22 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 180.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 180.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -180.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 983.00 | 484 146.00 | | 551 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 960.00 | 480 737.00 | | 551 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 3 409.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 389.00 | | 178.00 | 22 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 21 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 7 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | | 178.00 | 8 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 10.00 | 615.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 10.00 | 615.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 282 557.00 | 282 557.00 | | 282 557.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VC Groupe et associés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 085.00 | 356 931.00 | 14 154.00 | 371 085.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |