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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 5 061.00 | 4 000.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 392.00 | 7 888.00 | 18 504.00 | 26 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BN En cours de production de biens | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 834.00 | | 688 834.00 | 688 834.00 |
BZ Autres créances | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CF Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 661.00 | | 939 661.00 | 939 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 053.00 | 7 888.00 | 958 165.00 | 966 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 127 587.00 | 163 222.00 | | 127 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | -35 635.00 | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 197 108.00 | 139 137.00 | | 197 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 054.00 | 72 197.00 | | 73 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 798.00 | 416 290.00 | | 609 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 35 727.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | 57 760.00 | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 057.00 | 581 974.00 | | 761 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 165.00 | 721 112.00 | | 958 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 057.00 | 581 974.00 | | 761 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 965.00 | | 950 965.00 | 950 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 965.00 | | 950 965.00 | 950 965.00 |
FM Production stockée | | | 13 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 802.00 | 488 078.00 | | 966 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 832.00 | 523 713.00 | | 908 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 970.00 | -35 635.00 | | 57 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | | 4 426.00 | 21 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | 4 426.00 | 7 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 427.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 427.00 | | 7 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 798.00 | 609 798.00 | | 609 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 688 834.00 | 688 834.00 | | 688 834.00 |
VB T. V. A. | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VC Groupe et associés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 029.00 | 894 029.00 | | 894 029.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |