| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 4 485.00 | 923.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 389.00 | 7 312.00 | 15 077.00 | 22 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 905.00 | | 248 905.00 | 248 905.00 |
BZ Autres créances | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 791.00 | | 372 791.00 | 372 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 180.00 | 7 312.00 | 387 868.00 | 395 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 116 932.00 | 63 299.00 | | 116 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 53 633.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 131 892.00 | 128 482.00 | | 131 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 290.00 | 66 184.00 | | 67 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | 175 420.00 | | 148 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 583.00 | 70 581.00 | | 39 583.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 20 909.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 976.00 | 333 094.00 | | 255 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 868.00 | 461 577.00 | | 387 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
FM Production stockée | | | -7 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 54 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 360.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 146.00 | 693 952.00 | | 484 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 737.00 | 640 319.00 | | 480 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 53 633.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380.00 | | 11 009.00 | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | 1 009.00 | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 10 000.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 235.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 235.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 248 905.00 | | | 248 905.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VC Groupe et associés | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 770.00 | 321 616.00 | 14 154.00 | 335 770.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |