| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
AN Terrains | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 805 799.00 | 2 692 185.00 | 3 497 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 229.00 | 23 116.00 | 10 113.00 | 33 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 932.00 | 37 828.00 | 84 103.00 | 121 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 498 696.00 | 866 744.00 | 3 631 951.00 | 4 498 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CF Disponibilités | 296 489.00 | | 296 489.00 | 296 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 484.00 | | 401 484.00 | 401 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 180.00 | 866 744.00 | 4 033 436.00 | 4 900 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | 12 021.00 | -34 545.00 | | 12 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582.00 | 46 567.00 | | -16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 50 650.00 | 67 233.00 | | 50 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 802.00 | 2 437 656.00 | | 2 320 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 893.00 | 1 383 583.00 | | 1 373 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 865.00 | 37 830.00 | | 39 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 618.00 | 146 034.00 | | 118 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 298.00 | 74 656.00 | | 97 298.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | 42 988.00 | | 24 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 785.00 | 4 130 284.00 | | 3 982 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 436.00 | 4 197 517.00 | | 4 033 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 206.00 | 1 781 315.00 | | 422 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 197.00 | | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 197.00 | | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 035.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 726.00 | 4 008.00 | | 40 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 726.00 | 4 008.00 | | 40 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | 126.00 | | 29 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | 126.00 | | 29 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | 3 882.00 | | 11 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 582.00 | 46 567.00 | | -16 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 577.00 | | 44 379.00 | 4 464 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 260.00 | | 4 498 696.00 | 10 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | | 4 077 140.00 | 10 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 021.00 | | 44 379.00 | 4 043 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 708.00 | 176 035.00 | | 690 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 708.00 | 176 035.00 | | 690 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 583.00 | | 1 338 583.00 | 1 338 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VC Groupe et associés | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 136.00 | 129 005.00 | 684 048.00 | 2 311 136.00 |
VI Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 920.00 | 422 206.00 | 2 022 631.00 | 3 942 920.00 |