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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 966.00 | 9 533.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
AN Terrains | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 1 415 092.00 | 2 082 891.00 | 3 497 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 35 624.00 | 2 569.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 877.00 | 138 988.00 | 67 889.00 | 206 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 997.00 | 1 592 671.00 | 3 024 325.00 | 4 616 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CF Disponibilités | 839 290.00 | | 839 290.00 | 839 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 314.00 | | 911 314.00 | 911 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 311.00 | 1 592 671.00 | 3 935 639.00 | 5 528 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | -114 825.00 | -13 428.00 | | -114 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 651.00 | -101 396.00 | | 95 651.00 |
DL TOTAL (I) | 37 225.00 | -58 425.00 | | 37 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 890.00 | 2 213 884.00 | | 2 065 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 106.00 | 1 329 538.00 | | 1 364 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 879.00 | 31 103.00 | | 38 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 031.00 | 120 109.00 | | 306 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 054.00 | 80 841.00 | | 95 054.00 |
EA Autres dettes | 25 450.00 | 17 042.00 | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 413.00 | 3 792 521.00 | | 3 895 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 639.00 | 3 737 095.00 | | 3 935 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364 106.00 | | | 1 364 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 039.00 | | 1 170 039.00 | 1 170 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 039.00 | | 1 170 039.00 | 1 170 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 491.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | 1 187.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 1 187.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 1 187.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 265.00 | 824 436.00 | | 1 262 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 613.00 | 925 832.00 | | 1 166 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 651.00 | -101 396.00 | | 95 651.00 |