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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 626.00 | 1 873.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
AN Terrains | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 1 303 520.00 | 2 194 463.00 | 3 497 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 612.00 | 34 466.00 | 5 145.00 | 39 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 508.00 | 131 218.00 | 73 289.00 | 204 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 155.00 | 1 469 831.00 | 3 120 323.00 | 4 590 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CF Disponibilités | 526 370.00 | | 526 370.00 | 526 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 771.00 | | 616 771.00 | 616 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 927.00 | 1 469 831.00 | 3 737 095.00 | 5 206 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | -13 428.00 | -22 804.00 | | -13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 396.00 | 9 376.00 | | -101 396.00 |
DL TOTAL (I) | -58 425.00 | 42 970.00 | | -58 425.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 884.00 | 1 916 468.00 | | 2 213 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 538.00 | 1 295 846.00 | | 1 329 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 103.00 | 35 819.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 124 004.00 | | 120 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 841.00 | 40 417.00 | | 80 841.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | 17 512.00 | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 521.00 | 3 430 070.00 | | 3 792 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 095.00 | 3 476 041.00 | | 3 737 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 001.00 | 1 614 539.00 | | 1 946 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 606.00 | | 781 606.00 | 781 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 606.00 | | 781 606.00 | 781 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 943.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 6 078.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 6 078.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 2 345.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 436.00 | 1 092 334.00 | | 824 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 832.00 | 1 082 958.00 | | 925 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 396.00 | 9 376.00 | | -101 396.00 |