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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
AN Terrains | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 1 191 167.00 | 2 306 817.00 | 3 497 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 33 184.00 | 4 658.00 | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 990.00 | 112 538.00 | 86 451.00 | 198 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 367.00 | 1 336 890.00 | 3 243 477.00 | 4 580 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 563.00 | | 232 563.00 | 232 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 931.00 | 1 336 890.00 | 3 476 041.00 | 4 812 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | -22 804.00 | 11 149.00 | | -22 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | -33 954.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 42 970.00 | 33 594.00 | | 42 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 468.00 | 2 050 592.00 | | 1 916 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 846.00 | 1 263 008.00 | | 1 295 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 819.00 | 25 818.00 | | 35 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 101 151.00 | | 124 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 53 154.00 | | 40 417.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 17 033.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 070.00 | 3 510 758.00 | | 3 430 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 041.00 | 3 547 353.00 | | 3 476 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 710.00 | 3 147 474.00 | | 1 779 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614 539.00 | | | 1 614 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 894.00 | | 1 038 894.00 | 1 038 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 894.00 | | 1 038 894.00 | 1 038 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 035.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 13 748.00 | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 13 748.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 601.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 601.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | 13 146.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 334.00 | 1 027 600.00 | | 1 092 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 958.00 | 1 061 554.00 | | 1 082 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | -33 954.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 948.00 | | 30 418.00 | 4 549 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 580 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 392.00 | | 30 418.00 | 4 128 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 854.00 | 137 035.00 | | 1 199 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 854.00 | 137 035.00 | | 1 199 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 008.00 | 1 263 008.00 | | 1 263 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 468.00 | 136 757.00 | 574 427.00 | 1 916 468.00 |
VI Groupe et associés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 250.00 | 1 614 539.00 | 574 427.00 | 3 394 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |