| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
AN Terrains | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 950 304.00 | 2 547 680.00 | 3 497 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 26 833.00 | 11 008.00 | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 62 193.00 | 83 068.00 | 145 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 640.00 | 1 039 332.00 | 3 487 307.00 | 4 526 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CF Disponibilités | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 508.00 | | 280 508.00 | 280 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 148.00 | 1 039 332.00 | 3 767 816.00 | 4 807 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | 12 021.00 | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | -16 582.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 67 549.00 | 50 650.00 | | 67 549.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 833.00 | 2 320 802.00 | | 2 203 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 821.00 | 1 373 893.00 | | 1 230 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 367.00 | 39 865.00 | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 118 618.00 | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 162.00 | 97 298.00 | | 85 162.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | 24 772.00 | | 18 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 697 267.00 | 3 982 785.00 | | 3 697 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 816.00 | 4 033 436.00 | | 3 767 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 821.00 | | | 1 230 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 587.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 044.00 | 40 726.00 | | 19 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 044.00 | 40 726.00 | | 19 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 197.00 | 29 686.00 | | 18 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 197.00 | 29 686.00 | | 21 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 11 039.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 233.00 | 1 096 430.00 | | 1 104 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 335.00 | 1 113 012.00 | | 1 087 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | -16 582.00 | | 16 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 696.00 | | 27 943.00 | 4 498 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 526 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 105 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 140.00 | | 27 943.00 | 4 077 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 744.00 | 172 587.00 | | 866 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 744.00 | 172 587.00 | | 866 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 893.00 | | 1 198 893.00 | 1 198 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VC Groupe et associés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 833.00 | 136 997.00 | 568 752.00 | 2 203 833.00 |
VI Groupe et associés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
VP Divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 899.00 | 394 170.00 | 1 767 645.00 | 3 659 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |