| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
BF Prêts | 8 507 266.00 | | 8 507 266.00 | 8 507 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 565 738.00 | 184 438.00 | 24 381 300.00 | 24 565 738.00 |
BZ Autres créances | 390 437.00 | | 390 437.00 | 390 437.00 |
CF Disponibilités | 12 811 299.00 | | 12 811 299.00 | 12 811 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 201 736.00 | | 13 201 736.00 | 13 201 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 767 474.00 | 184 438.00 | 37 583 036.00 | 37 767 474.00 |
CU Autres participations | 15 874 034.00 | | 15 874 034.00 | 15 874 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 664 924.00 | 9 664 924.00 | | 9 664 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 852.00 | 5 230 852.00 | | 5 230 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 492.00 | 152 936.00 | | 966 492.00 |
DG Autres réserves | 10 412 832.00 | 3 048 149.00 | | 10 412 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571 930.00 | 8 178 239.00 | | 10 571 930.00 |
DL TOTAL (I) | 36 847 030.00 | 26 275 101.00 | | 36 847 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 36 457.00 | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 144.00 | | |
EA Autres dettes | 711 349.00 | 871 517.00 | | 711 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 005.00 | 966 118.00 | | 736 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 583 036.00 | 27 241 219.00 | | 37 583 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 633 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 729 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 729 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 135 450.00 | | 34 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 179.00 | 8 960 740.00 | | 10 778 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 249.00 | 782 501.00 | | 206 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571 930.00 | 8 178 239.00 | | 10 571 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 349.00 | 627 105.00 | 84 244.00 | 711 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
UP Prêts | 8 507 265.00 | 1 178 341.00 | | 8 507 265.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 915.00 | 1 568 778.00 | 7 478 137.00 | 9 046 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 005.00 | 651 761.00 | 84 244.00 | 736 005.00 |