| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 546 030.00 | | 2 546 030.00 | 2 546 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 818 592.00 | | 26 818 592.00 | 26 818 592.00 |
BZ Autres créances | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
CF Disponibilités | 7 216 792.00 | | 7 216 792.00 | 7 216 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 150.00 | | 7 398 150.00 | 7 398 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 216 743.00 | | 34 216 743.00 | 34 216 743.00 |
CU Autres participations | 24 272 561.00 | | 24 272 561.00 | 24 272 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 452.00 | 9 686 452.00 | | 9 686 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 852.00 | 5 230 852.00 | | 5 230 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 968 645.00 | 966 492.00 | | 968 645.00 |
DG Autres réserves | 11 939 213.00 | 12 521 515.00 | | 11 939 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217 394.00 | 5 909 773.00 | | 6 217 394.00 |
DL TOTAL (I) | 34 042 556.00 | 34 315 085.00 | | 34 042 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 11 297.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EA Autres dettes | 54 203.00 | 961 627.00 | | 54 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 592.00 | 972 924.00 | | 74 592.00 |
ED (V) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 216 743.00 | 35 318 119.00 | | 34 216 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 293 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 857 747.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 95 252.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 869.00 | 140 508.00 | | 125 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 437.00 | 6 988 295.00 | | 6 406 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 043.00 | 1 078 522.00 | | 189 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217 394.00 | 5 909 773.00 | | 6 217 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 108.00 | 30 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
UP Prêts | 2 546 030.00 | 437 501.00 | 2 108 529.00 | 2 546 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 388.00 | 618 859.00 | 2 108 529.00 | 2 727 388.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |