| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 7 335 530.00 | | 7 335 530.00 | 7 335 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 370 955.00 | 85 224.00 | 32 285 730.00 | 32 370 955.00 |
BZ Autres créances | 741 130.00 | | 741 130.00 | 741 130.00 |
CF Disponibilités | 4 775 969.00 | | 4 775 969.00 | 4 775 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 099.00 | | 5 517 099.00 | 5 517 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 888 054.00 | 85 224.00 | 37 802 830.00 | 37 888 054.00 |
CU Autres participations | 24 950 199.00 | | 24 950 199.00 | 24 950 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 664 924.00 | 9 664 924.00 | | 9 664 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 852.00 | 5 230 852.00 | | 5 230 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 492.00 | 966 492.00 | | 966 492.00 |
DG Autres réserves | 20 984 761.00 | 10 412 832.00 | | 20 984 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | 10 571 930.00 | | 82 359.00 |
DL TOTAL (I) | 36 929 390.00 | 36 847 030.00 | | 36 929 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 24 656.00 | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 858 649.00 | 711 349.00 | | 858 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 439.00 | 736 005.00 | | 873 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 802 830.00 | 37 583 036.00 | | 37 802 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 34 120.00 | | 39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 198.00 | 10 778 179.00 | | 238 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 838.00 | 206 249.00 | | 155 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 359.00 | 10 571 930.00 | | 82 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 649.00 | 774 405.00 | 84 244.00 | 858 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 7 328 924.00 | 1 178 341.00 | | 7 328 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 130.00 | | | 741 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120 054.00 | 1 969 471.00 | 6 150 583.00 | 8 120 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 440.00 | 789 196.00 | 84 244.00 | 873 440.00 |