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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 305 052.00 | | 24 305 052.00 | 24 305 052.00 |
BZ Autres créances | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CF Disponibilités | 7 315 479.00 | | 7 315 479.00 | 7 315 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 476.00 | | 7 346 476.00 | 7 346 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 651 528.00 | | 31 651 528.00 | 31 651 528.00 |
CU Autres participations | 24 305 052.00 | | 24 305 052.00 | 24 305 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 693 452.00 | 9 686 452.00 | | 9 693 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 852.00 | 5 230 852.00 | | 5 230 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 345.00 | 968 645.00 | | 969 345.00 |
DG Autres réserves | 11 932 213.00 | 11 939 213.00 | | 11 932 213.00 |
DH Report à nouveau | 6 216 695.00 | | | 6 216 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423 514.00 | 6 217 394.00 | | -2 423 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 619 043.00 | 34 042 556.00 | | 31 619 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 19 887.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 502.00 | | |
EA Autres dettes | | 54 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 485.00 | 74 592.00 | | 32 485.00 |
ED (V) | | 99 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 651 528.00 | 34 216 743.00 | | 31 651 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 750.00 | 6 406 437.00 | | 62 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 264.00 | 189 043.00 | | 2 486 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423 514.00 | 6 217 394.00 | | -2 423 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |