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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
BF Prêts | 2 797 274.00 | | 2 797 274.00 | 2 797 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105 060.00 | 35 224.00 | 27 069 836.00 | 27 105 060.00 |
BZ Autres créances | 807 082.00 | | 807 082.00 | 807 082.00 |
CF Disponibilités | 7 411 092.00 | | 7 411 092.00 | 7 411 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 174.00 | | 8 218 174.00 | 8 218 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 353 343.00 | 35 224.00 | 35 318 119.00 | 35 353 343.00 |
CU Autres participations | 24 272 561.00 | | 24 272 561.00 | 24 272 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 452.00 | 9 664 924.00 | | 9 686 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 852.00 | 5 230 852.00 | | 5 230 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 492.00 | 966 492.00 | | 966 492.00 |
DG Autres réserves | 12 521 515.00 | 20 984 761.00 | | 12 521 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909 773.00 | 82 359.00 | | 5 909 773.00 |
DL TOTAL (I) | 34 315 085.00 | 36 929 390.00 | | 34 315 085.00 |
DP Provisions pour risques | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 14 790.00 | | 11 297.00 |
EA Autres dettes | 961 627.00 | 858 649.00 | | 961 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 924.00 | 873 439.00 | | 972 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 318 119.00 | 37 802 830.00 | | 35 318 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 894 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 747.00 | | | 857 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 747.00 | | | 857 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 252.00 | 37 391.00 | | 95 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 508.00 | 39 023.00 | | 140 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 295.00 | 238 198.00 | | 6 988 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 522.00 | 155 838.00 | | 1 078 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909 773.00 | 82 359.00 | | 5 909 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 627.00 | 907 484.00 | 54 143.00 | 961 627.00 |
UP Prêts | 2 797 275.00 | 437 501.00 | 2 359 774.00 | 2 797 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 687.00 | 792 687.00 | | 792 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 357.00 | 1 244 583.00 | 2 359 774.00 | 3 604 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 924.00 | 918 781.00 | 54 143.00 | 972 924.00 |