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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288.00 | 2 689.00 | 1 598.00 | 4 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 848.00 | 2 689.00 | 64 158.00 | 66 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 183.00 | | 338 183.00 | 338 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 031.00 | 2 689.00 | 402 342.00 | 405 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 530.00 | 315 662.00 | | 359 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 652.00 | 43 867.00 | | -8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 361 877.00 | 370 530.00 | | 361 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | 64.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 442.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 27 095.00 | | 19 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 464.00 | 30 652.00 | | 40 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 342.00 | 401 181.00 | | 402 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 11.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -11.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | 12 075.00 | | -3 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 652.00 | 43 867.00 | | -8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 191.00 | 62 190.00 | | 62 191.00 |
VP Divers | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |