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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 368.00 | 1 221.00 | 3 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 577.00 | | 260 577.00 | 260 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 165.00 | 2 368.00 | 261 797.00 | 264 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 590.00 | | 248 590.00 | 248 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 755.00 | 2 368.00 | 510 387.00 | 512 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 157 487.00 | 158 814.00 | | 157 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 289.00 | -1 327.00 | | -27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 432 627.00 | 459 916.00 | | 432 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 175 871.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 750.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 9 197.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | 24 274.00 | | 34 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 760.00 | 211 093.00 | | 77 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 387.00 | 671 009.00 | | 510 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -390.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 362.00 | 166 995.00 | | 377 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 651.00 | 168 322.00 | | 404 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 289.00 | -1 327.00 | | -27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 1 120.00 | 966.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 120.00 | 966.00 | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 099.00 | -1 099.00 | | -1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 507.00 | 247 507.00 | | 247 507.00 |
UX Autres créances clients | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |