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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 138.00 | 451.00 | 3 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 948.00 | 3 138.00 | 223 810.00 | 226 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 004.00 | 3 138.00 | 504 865.00 | 508 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 130 198.00 | 157 487.00 | | 130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | -27 289.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 434 905.00 | 432 627.00 | | 434 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 099.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 7 119.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 34 542.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 961.00 | 77 760.00 | | 69 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 865.00 | 510 387.00 | | 504 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 107 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -30 100.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 272.00 | 377 362.00 | | 130 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 994.00 | 404 651.00 | | 127 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | -27 289.00 | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 770.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 770.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
UX Autres créances clients | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 10 179.00 | 24 821.00 | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 045.00 | 320 045.00 | | 320 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 961.00 | 45 140.00 | 24 821.00 | 69 961.00 |