| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 944.00 | 1 178.00 | 4 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 216.00 | | 171 216.00 | 171 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 338.00 | 2 944.00 | 172 394.00 | 175 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 363.00 | | 365 363.00 | 365 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 701.00 | 2 944.00 | 537 757.00 | 540 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 877.00 | 359 530.00 | | 350 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 799.00 | -8 652.00 | | 70 799.00 |
DL TOTAL (I) | 432 677.00 | 361 877.00 | | 432 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 314.00 | 18 009.00 | | 67 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 347.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 636.00 | 19 038.00 | | 34 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 080.00 | 40 464.00 | | 105 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 757.00 | 402 342.00 | | 537 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 424.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -424.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | -3 125.00 | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 159.00 | 162 308.00 | | 251 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 360.00 | 170 960.00 | | 180 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 799.00 | -8 652.00 | | 70 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |
UX Autres créances clients | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 214.00 | | | -49 214.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |