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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 214.00 | 1 597.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 234.00 | 2 214.00 | 210 021.00 | 212 234.00 |
BT Marchandises | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 222.00 | 2 214.00 | 671 009.00 | 673 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 1 000.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 158 814.00 | 131 677.00 | | 158 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327.00 | 28 566.00 | | -1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 459 916.00 | 461 243.00 | | 459 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 195.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 8 325.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 27 495.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 093.00 | 37 014.00 | | 211 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 009.00 | 498 258.00 | | 671 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 430.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 995.00 | 199 385.00 | | 166 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 322.00 | 170 819.00 | | 168 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327.00 | 28 566.00 | | -1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 1 021.00 | 2 294.00 | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 021.00 | 2 294.00 | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 254.00 | 195 254.00 | | 195 254.00 |
UX Autres créances clients | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 093.00 | 35 222.00 | | 211 093.00 |