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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 2 610.00 | 1 922.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 19 619.00 | 43 663.00 | 63 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 814.00 | 22 229.00 | 47 585.00 | 69 814.00 |
BT Marchandises | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 654.00 | 26 588.00 | 703 066.00 | 729 654.00 |
BZ Autres créances | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CF Disponibilités | 508 514.00 | | 508 514.00 | 508 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 076.00 | 26 588.00 | 1 309 488.00 | 1 336 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 890.00 | 48 818.00 | 1 357 072.00 | 1 405 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
DH Report à nouveau | | -1 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 667.00 | 208 459.00 | | 210 667.00 |
DL TOTAL (I) | 427 764.00 | 217 097.00 | | 427 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 502.00 | 448 491.00 | | 392 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 383.00 | 180 747.00 | | 245 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 360.00 | 250 014.00 | | 165 360.00 |
EA Autres dettes | | 152 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 308.00 | 1 031 529.00 | | 929 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 072.00 | 1 248 626.00 | | 1 357 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 522.00 | 4 249.00 | | 73 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 69 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 67 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 522.00 | 4 249.00 | | 67 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 16 990.00 | 7 957.00 | 13 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 12 990.00 | 3 957.00 | 13 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 383.00 | 245 383.00 | | 245 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 685.00 | 817 685.00 | 2 000.00 | 819 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 308.00 | 929 308.00 | | 929 308.00 |