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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 689.00 | 19 660.00 | 26 029.00 | 45 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 265.00 | 155 069.00 | 186 196.00 | 341 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 637.00 | 253 376.00 | 273 261.00 | 526 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 278.00 | | 718 278.00 | 718 278.00 |
BZ Autres créances | 395 381.00 | | 395 381.00 | 395 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 536.00 | 48 464.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 104.00 | 1 536.00 | 1 450 567.00 | 1 452 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 741.00 | 254 912.00 | 1 723 828.00 | 1 978 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
CU Autres participations | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 120.00 | 601 820.00 | | 669 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 190.00 | 367 299.00 | | 306 190.00 |
DL TOTAL (I) | 986 310.00 | 980 120.00 | | 986 310.00 |
DP Provisions pour risques | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202.00 | 21 821.00 | | 24 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 497.00 | 438 997.00 | | 42 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 549.00 | 410 452.00 | | 297 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 076.00 | 855 071.00 | | 346 076.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 66 146.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 516.00 | 1 792 487.00 | | 710 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 828.00 | 2 772 607.00 | | 1 723 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 516.00 | 1 787 462.00 | | 710 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 642.00 | | 53 210.00 | 491 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 139 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 526 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 386 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 883.00 | | 48 410.00 | 351 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 758.00 | | 4 800.00 | 139 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 574.00 | 63 913.00 | 4 758.00 | 115 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | 63 913.00 | 4 758.00 | 115 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 1 244.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 519.00 | | 47 336.00 | 127 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 519.00 | 27 002.00 | 47 336.00 | 127 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 549.00 | 297 549.00 | | 297 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 718 278.00 | 718 278.00 | | 718 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 853.00 | | | 393 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 297.00 | 1 173 297.00 | | 1 173 297.00 |
VW T.V.A. | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 516.00 | 710 516.00 | | 710 516.00 |